公告日期：2024-06-28

中银证券专精特新股票型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中银证券专精特新股票型证 基金代码 015429

券投资基金

下属基金简称 中银证券专精特新股票 C 下属基金交易代码 015430

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限
公司

基金合同生效日 2022 年 9 月 22 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 12 月 24 日

基金经理 宋方云 理的日期

证券从业日期 2014 年 5 月 26 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于专精特新主题的上市公司股票。在严格控制风险的前提下，追求超越
业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国
债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、
可分离交易可转债、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款
（包含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、
投资范围 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，
其中投资于本基金界定的专精特新主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的
80%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保
留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权及
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

主要投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股
指期货投资策略及股票期权投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。

中银证券专精特新股票型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*15%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。
(二)投资组合资产配……
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