公告日期：2024-07-24

中银证券专精特新股票型证券投资基金

清算报告

基金管理人：中银国际证券股份有限公司
基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 7 月 3 日

清算报告送出日：2024 年 7 月 24 日

一、重要提示

中银证券专精特新股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]419 号《关于准予中银证券专精特新股票型证券投资基金注册的批复》注册，由中银国际证券股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定和《中银证券专精特新股票型证券投资基金基金合同》的约定公开募集。经向中国证监会备案，《中银证券专精特新股票型证券投资基金基金合同》（以
下简称“基金合同”或“《基金合同》”）于 2022 年 9 月 22 日正式生效。本基金的基金管
理人为中银国际证券股份有限公司，本基金的基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司。
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数
量和资产规模”的约定：

“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。”
截至 2024 年 6 月 17 日日终，本基金的基金资产净值已连续 50 个工作日低于 5000 万元，
已触发《基金合同》中约定的基金合同终止事由，基金管理人将根据法律法规的规定及《基金合同》的约定对本基金进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会。本基金自 2024年 6 月 29 日起进入清算程序。

由基金管理人中银国际证券股份有限公司、基金托管人广州农村商业银行股份有限公司、
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2024 年 6 月 29 日组成
基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 中银证券专精特新股票型证券投资基金

基金简称 中银证券专精特新股票

基金主代码 015429

基金运作方式 契约型，开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 22 日

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司

基金最后运作日（2024 年 30,189,655.62 份
6 月 28 日）基金份额总额

本基金主要投资于专精特新主题的上市公司股票。在严格控制
投资目标 风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现
基金资产的长期稳健增值。

本基金通过资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资
投资策略 产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略，
以实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*15%

风险收益特征 本基金是股票型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金
和债券型基金。

下属分级基金的基金简称 中银证券专精特新股票 A 中银证券专精特新股票 C

下属分级基金的交易代码 015429 015430

基金最后运作日（2024 年

6 月 28 日）下属分级基金 26,665,368.23 份 3,524,287.39 份

的份额总额

三、基金运作情况

本基金经证监许可[2022]419 号《关于准予中银证券专精特新股票型证券投资基金注册
的批复》注册，由……
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