公告日期：2022-09-23

中银证券专精特新股票型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 23 日

中银证券专精特新股票型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 中银证券专精特新股票型证券投资基金

基金简称 中银证券专精特新股票

基金主代码 015429

基金运作方式 普通开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 22 日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券专精
特新股票型证券投资基金基金合同》、《中银证券专精特新股票型
证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 中银证券专精特新股票 A 中银证券专精特新股票 C

下属分级基金的交易代码 015429 015430

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可【2022】419 号
的文号

基金募集期间 从 2022 年 8 月 17 日至 2022 年 9 月 20 日为止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基

金托管专户的日 2022 年 9 月 22 日

期
募集有效认购总 4,777
户数（单位：户）

份额级别 中银证券专精特新股票 中银证券专精特新股票 合计

A C

募集期间净认购

金额（单位：人民 175,902,414.01 286,714,480.34 462,616,894.35

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 74,231.85 8,427.11 82,658.96

（单位：人民币
元）

募集份 有效认 175,902,414.01 286,714,480.34 462,616,894.35

额（单 购份额

位：份） 利息结 74,231.85 8,427.11 82,658.96

转的份

中银证券专精特新股票型证券投资基金基金合同生效公告

额

合计 175,976,645.86 286,722,907.45 462,699,553.31

其中： 认购的

募集期 基金份 0.00 0.00 0.00

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 0.00% 0.00% 0.00%

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 - - -

的事项

其中： 认购的

募集期 基金份 98,904.22 45,015.75 143,919.97

间基金 额（单
管理人 位：份）
的从业 占基金

人员认 总份额 0.06% 0.02% 0.03%

购本基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办

理基金备案手续 2022 年 9 月 22 日

获得书面确认的
日期
注:注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为【0……
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