公告日期：2022-04-27

东吴基金管理有限公司

关于东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金基金合同
生效公告

公告送出日期：2022 年 4 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金

基金简称 东吴月月享 30 天持有期短债债券

基金主代码 015426

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 26 日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资
基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等相关法律、法规的规定以及《东吴月月享 30
天持有期短债债券型证券投资基金基金合同》《东吴月月
享 30 天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 东吴月月享30天持有期短 东吴月月享 30天持有期短债
债债券 A 债券 C

下属基金份额的交易代码 015426 015427

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可【2022】385 号
准予注册的文号

基金募集期间 自 2022 年 3 月 28 日至 2022 年 4 月 22 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2022 年 4 月 26 日

的日期

募集有效认购总户数（单位： 2697
户）

份额类别 东吴月月享 30 天 东吴月月享 30 天 合计

持有期短债债券 A 持有期短债债券 C

募集期间净认购金额（单位： 221,230,153.37 40,737,092.29 261,967,245
人民币元） .66

认购资金在募集期间产生的 19,538.48 1,663.08 21,201.56
利息（单位：人民币元）

有效认购份额 221,230,153.37 40,737,092.29 261,967,245
.66

募 集 份 额 利息结转的份 19,538.48 1,663.08 21,201.56
（单位：份） 额

合计 221,249,691.85 40,738,755.37 261,988,447
.22

认购的基金份 0.00 0.00 0.00

其中：募集 额（单位：份）
期间基金管 占基金总份额

理人运用固 比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

有资金认购
本基金情况 其他需要说明

的事项 无

其中：募集 认购的基金份

期间基金管 额（单位：份） 0.00 3,180.00 3,180.00
理人的从业
人员认购本 占基金总份额

基金情况 比例 0.0000% 0.0078% 0.0012%

募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件

向中国证监会办理基……
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