南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
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公告日期:2022-11-01
南方浩鑫稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 11 月 1 日
1 公告基本信息
基金名称 南方浩鑫稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 南方浩鑫稳健优选 6 个月持有混合(FOF)
基金主代码 015421
基金运作方式 契约型开放式
本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满 6 个月,
在 6 个月锁定期内不能提出赎回申请。
对于每份基金份额,锁定期指从基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额
申购申请确认日(对申购份额而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份额申购申请
确认日 6 个月后的月度对日的前一日(不含对日)。在锁定期内基金份额持有人不能提出
赎回申请,锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。
基金合同生效日 2022 年 10 月 31 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《南方浩鑫稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《南方浩鑫稳健
优选 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方浩鑫稳健优选 6 个月持有混合(FOF)A 南方浩鑫稳健优选 6 个月持有混合(FOF)C
下属基金份额类别的代码 015421 015422
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]278 号
基金募集期间 自 2022 年 7 月 28 日
至 2022 年 10 月 27 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 10 月 31 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,258
南方浩鑫稳健优 南方浩鑫稳健 合计
份额类别 选 6 个月持有混 优选 6 个月持
合(FOF)A 有混合(FOF)C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 175,943,996.51 48,251,229.67 224,195,226.18
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 64,411.41 17,286.07 81,697.48
有效认购份额 175,943,996.51 48,251,229.67 224,195,226.18
募集份额(单 利息结转的份额 64,411.41 17,286.07 81,697.48
位:份) 176,008,407.92 48,268,515.74 224,276,923.66
合计
募集期间基金……
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