公告日期：2023-11-30

工银瑞信安盈货币市场基金（D 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 11 月 27 日
送出日期：2023 年 11 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银安盈货币 基金代码 002679

下属基金简称 工银安盈货币 D 下属基金交易代码 015420

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国民生银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2016 年 4 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2017 年 4 月 14 日

基金经理 姚璐伟 经理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5000 万元情形的，直接终止基金合同并进入基金财产清算程序，
无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的
投资范围 银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

主要投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制风险
的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。

本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一
风险收益特征 般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型基金，也低于混合型基金与股票型基
金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

工银瑞信安盈货币市场基金（D 类份额）基金产品资料概要更新

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、本基金基金合同于 2016 年 4 月 26 日生效。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

3、本基金于 2022 年 4 月 25 日增设 D 份额类别。份额类别增设当年不满完整自然年度的，按实际期限
计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

通常情况下，本基金不收取申购费用和赎回费用。

在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及……
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