公告日期：2023-10-24

银华华利均衡优选一年持有期混合型基金
中基金（FOF）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华华利均衡优选一年持有期混合（FOF）

基金主代码 015418

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 31 日

报告期末基金份额总额 277,258,894.85 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争
实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 基金投资策略：

在开放式基金投资方面，考虑到基金费率优惠等因素，本基金将
主要投资于基金管理人自身管理的基金，同时基于基金评价系统对全
市场基金管理公司及其管理的基金的评级，选择管理规范、业绩优良
的基金管理公司管理的基金进行投资，以分享资本市场的成长。

在股票型基金选择上，对于主动管理的股票型基金，重点参考基
金规模、历史年化收益率、是否开放申购赎回等因素，选择长期优胜
者进行投资。对于被动管理的指数基金，使用跟踪误差、累计偏离、
基金规模、是否是市场基准指数、是否开放申购赎回等因素，选择长
期优胜者进行投资。指数基金具有高透明度、风格明确、费用低等多
项优势，适合进行战术资产配置。

在混合型基金选择上，考虑到混合型基金投资仓位的变化范围较
大，基金经理的个人投资风格是主要考察指标，本基金将重点选择投
资风格稳定、成熟的基金经理管理的基金。类似的，本基金将选择风
险收益特征鲜明、投资策略明确的基金进行投资，例如绝对收益对冲
策略和避险策略基金等。

在债券型基金选择上，对于主动管理的债券型基金，采用长期投

资业绩领先、基金规模较大、流动性较好、持有债券的平均久期适当、
可以准确识别信用风险并且投资操作风格与当前市场环境相匹配的
基金。对于被动管理的债券型基金，重点参考基金规模、跟踪误差、
跟踪指数与当前市场环境的匹配度、是否开放申购赎回等因素。

对于货币……
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