公告日期：2022-09-13

关于嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2022年9月13日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实90天滚动持有短债

基金主代码 015404

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022年6月17日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

《中华人民共和国证券 投资 基金法 》、《证券 投资基金运作管理办法》等

公告依据 法律法规以及《嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、

《嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2022年9月15日

转换转出起始日 2022年9月15日

下属分级基金的基金简称 嘉实90天滚动持有短债A 嘉实90天滚动持有短债C

下属分级基金的交易代码 015404 015405

该分级基金是否开放赎回（转换 是 是

转出）

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资
者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本
基金仅向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和公募资产管理产品
销售，具体发售对象以基金份额发售公告或相关公告为准。

2日常赎回、转换转出业务的办理时间

基金管理人自本基金合同生效后第一个“90天的滚动运作期到期日” 开始办理赎回及

转出业务，在基金份额每个“90天的滚动运作期到期日” ，基金份额持有人可就该基金份额
提出赎回及转出申请，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的
交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停
赎回、转换转出时除外。

对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金
份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效
日或基金份额申购申请日后的第90天（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止（即
第一个运作期到期日）。 第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生
效日或基金份额申购申请日后的第180天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。
以此类推。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当
期运作期到期日未申请赎回， 则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作
期。 本基金认购份额的首个运作期到期日为 2022年 9月 15日。

基金合同生效后，若证券交易所交易时间变更或本基金投资于证券交易所以外其他证
券交易场所的交易标的或有其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间
进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称“ 《信息披露办法》” ）的有关规定在指定媒体上公告。

基金管理人不得在非 “90天的滚动运作期到期日” 办理基金份额的赎回或赎转换转

出。 投资人在运作期到期日业务办理时间结……
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