公告日期：2022-08-22

关于嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告
公告送出日期：2022年8月22日

1公告基本信息

基金名称 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实90天滚动持有短债

基金主代码 015404

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022年6月17日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

基金注册登记机构名 嘉实基金管理有限公司

称

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实90天

公告依据 滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉

实90天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明

书》

申购起始日 2022年8月24日

转换转入起始日 2022年8月24日

定期定额投资起始日 2022年8月24日

下属分级基金的基金 嘉实90天滚动持有短债A 嘉实90天滚动持有短债

简称 C

下属分级基金的交易 015404 015405

代码

该分级基金是否开放

申购（转换转入、定期 是 是

定额投资）

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的

个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监

会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金仅向符合法律法规

规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和公募资产管理产品销

售，具体发售对象以基金份额发售公告或相关公告为准。

2日常申购、转换转入和定期定额投资业务的办理时间

嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金（以下简称“本基

金” ） 基金合同生效后，本基金对于每份基金份额，设定90天的滚动

运作期。每个运作期到期日，基金份额持有人方可提出赎回或转出申

请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或转出，则

自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。

对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购
份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）
起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申
请日后的第90天（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止（即
第一个运作期到期日）。 第二个运作期指第一个运作期到期日的次
一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第180天（如
该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。 以此类推。 每个运作期
到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当
期运作期到期日未申请赎回， 则自该运作期到期日下一日起该基金
份额进入下一个运作期。 本基金认购份额的首个运作期到期日为
2022年9月15日。

本基金自2022年8月24日开始办理基金份额的申购、 转换转入

和定投业务。投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购、转换
转入和定投，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所（以
下统称为“证券交易所” ）的正常交易日的交易时间，但基金管理人
根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申
购、转换转入和定投业务时除外。

基金合同生效后， 若证券交易所交易时间变更或本基金投资于

证券交易所以外其他证券交易场所的交易标的或有其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》” ）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之……
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