公告日期：2022-06-18

嘉实 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实 90 天滚动持有短债

基金主代码 015404

契约型开放式

基金运作方式 本基金对于每份基金份额，设定 90 天的滚动运作期。每个
运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请，每个
运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。

基金合同生效日 2022 年 6 月 17 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实 90 天滚动持有
短债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实 90 天滚动持
有短债债券型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2022]442 号
文号

基金募集期间 2022 年 5 月 30 日至 2022 年 6 月 15 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 6 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 613

份额类别 嘉实 90 天滚动 嘉实90天滚动 合计

持有短债 A 持有短债 C

募集期间净认购金额（单位：元） 200,450,814.32 1,460,499.60 201,911,313.92

认购资金在募集期间产生的利息 39,651.64 222.26 39,873.90
（单位：元）

募集份额（单位： 有效认购份额 200,450,814.32 1,460,499.60 201,911,313.92

份） 利息结转的份额 39,651.64 222.26 39,873.90

合计 200,490,465.96 1,460,721.86 201,951,187.82

认购的基金份额 - - -
其中：募集期间 （单位：份）

基金管理人运用 占基金总份额比 - - -
固有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的 - - -
事项

其中：募集期间 认购的基金份额 192,022.03 2,021.10 194,043.13
基金管理人的从 （单位：份）

业人员认购本基 占基金总份额比 0.0958% 0.1384% 0.0961%
金情况 例

其中：募集期间
基金管理人的高

级管理人员、基 认购的基金份额 - - -
金投资和研究部 总量的数量区间
门……
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