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发表于 2024-06-25 11:27:23 天天基金网页版 发布于 广东
如何把握AI算力、基础设施的投资机会?

大家好,我是宝盈基金容志能。

近期有不少投资者关心我的持仓和投向问题,今天和大家简单聊聊。从去年担任基金经理以来,我一直坚持自下而上的选股思路,希望在成长的赛道中为大家带来收益。


根据一季报披露的前十大持仓,大家可以看到我目前持有的公司主要集中在AI、算力和基础设施等板块。事实上从去年年底到今年年初,在大家普遍对AI的应用预期还较低的时候,我们就已经开始布局这些板块了,因为它们非常符合我自下而上选择标的的思路。


科技成长板块在未来一段时间内仍然是我的主要投资方向,我们将持续关注这一领域的创新和发展机会。


AI算力和半导体领域,尽管今年年初市场有所回调,但这些板块仍具备良好的反弹机会。尤其是今年下半年,展望GPT-5的发布和各大科技巨头的持续投入,有望进入新一轮的增长周期,市盈率有望继续提升。


消费终端领域的投资逻辑也值得我们重视。自苹果进入AI领域以来,消费终端的市场表现十分突出。过去四年的换机周期可能会缩短至两到三年,特别是在AI技术的推动下,消费者的换机频率将大幅增加。我们投资的公司中,许多具备较低市盈率和强劲的盈利增长潜力,因此我们对这一领域比较有信心。


半导体板块则依赖于国产替代的逻辑,尽管面临技术节点的突破挑战,但每次技术升级都会带来业绩的显著增长。我们投资的半导体公司大多市盈率在20倍左右,随着技术的进步和市场需求的增加,这些公司有望实现持续的业绩增长。


机械制造领域,无论是锂电技术、消费电子技术还是半导体技术的变革,都为我们提供了优质的投资标的。这些公司通常具备技术迭代和需求增长的特点,业绩增长具有较高的确定性。


总的来说,我的投资策略始终围绕技术创新和市场需求进行布局。在未来的投资过程中,我将继续坚持自下而上的选股思路,关注技术进步和市场变化,努力为投资者创造更大的价值。


感谢大家的信任和支持,我们一起迎接未来的投资机会!

 $宝盈转型动力混合A(OTCFUND|001075)$

$宝盈转型动力混合C(OTCFUND|015389)$

$宝盈创新驱动股票A(OTCFUND|009491)$

$宝盈创新驱动股票C(OTCFUND|009492)$

$宝盈国家安全沪港深股票A(OTCFUND|001877)$

$宝盈国家安全沪港深股票C(OTCFUND|013613)$

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文中的内容和意见仅供参考,不构成任何投资建议及法律文件。投资者不应将本文为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本文可以取代自己的判断。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。购买该基金,投资者应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,并在购买前完成风险测评。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。

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