公告日期：2024-10-24

中银主题策略混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银主题策略混合

基金主代码 163822

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 7 月 25 日

报告期末基金份额总额 505,035,043.46 份

投资目标 本基金以主题投资为核心，充分把握驱动中国经济发展和

结构转型带来的主题性投资机会，并精选获益程度高的主

题个股进行投资。在严格控制风险的前提下，力争实现基

金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋

势，判断当前所处的经济周期，结合对流动性及资金流向

的分析，综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配

置。其次，基于自上而下的投资主题框架，综合运用定量

和定性的分析方法，针对经济发展趋势及成长动因进行前

瞻性的分析，挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会，

精选与投资主题相符的行业和具有核心竞争力的上市公司

进行投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预

期收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银主题策略混合 A 中银主题策略混合 C

下属两级基金的交易代码 163822 015386

报告期末下属两级基金的份 474,271,106.28 份 30,763,937.18 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

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