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公告日期:2022-12-14
长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)收益分配公告
公告送出日期:2022 年 12 月 14 日
1. 公告基本信息
基金名称 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 长城久富混合(LOF)
基金主代码 162006
基金合同生效日 2007 年 2 月 12 日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城久富核心成长混合
型证券投资基金(LOF)基金合同》、《长城久富核心成长混合型证券投资
基金(LOF)招募说明书(更新)》等
收益分配基准日 2022 年 12 月 7 日
有关年度分红次 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红
数的说明
下属分级基金的 长城久富混合(LOF)A 长城久富混合(LOF)C
基金简称
下属分级基金的 162006 015383
交易代码
截止基 基 准 日 1.8314 1.9029
准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 ( 单
标 位: 人
民币元)
基 准 日 2,052,693,871.98 158,380,475.06
下 属 分
级 基 金
可 供 分
配 利 润
(单位:
人 民 币
元)
本次下属分级基 3.0000 0.0000
金分红方案(单
位:元/10 份基金
份额)
注:本基金收益每年最多分配 4 次,年度收益分配比例不低于可分配收益的 40%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 16 日
除息日 2022 年 12 月 19 日(场内) 2022 年 12 月 16 日(场外)
现金红利发放日 2022 年 12 月 20 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值(NAV)确定日为 2022 年 12 月 16 日;选择红利
再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 12 月
19 日划入其基金账户。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 12 月 20 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
(2)权益登记日当天有效申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
(3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式,本次收益分配将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
(4)托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红,托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红或红利再投资。
(5)本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。
(6)本基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式,投资……
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