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发表于 2022-04-22 12:09:00 股吧网页版
长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

长城久富核心成长混合型证券投资基金
( LOF)
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2022 年 4 月 22 日长城久富混合( LOF) 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 21 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
  为了更好地为投资者提供理财服务,经与本基金基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,
并报中国证监会备案,本基金管理人自 2022 年 03 月 22 日起为本基金增设 C 类基金份额。同时,
本基金管理人对基金合同进行了相应的修改,修改的具体内容详见本管理人于 2022 年 3 月 21 日
发布的《关于长城久富核心成长混合型证券投资基金( LOF)增设基金份额并相应修改基金合同部
分条款的公告》。
§2 基金产品概况
基金简称 长城久富混合( LOF)
场内简称 长城久富、长城久富 LOF
基金主代码 162006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 2 月 12 日
报告期末基金份额总额 1,056,983,261.27 份
投资目标 投资于具有核心竞争力的企业,分享其在中国经济高速
、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益,力争
为基金持有人实现稳定的超额回报。
投资策略 本基金投资的核心策略是“自下而上、精选个股”,同
时根据市场偏好适度配置主题类资产以保持组合的均
衡性。精选原则将继承基金久富以往富有成效的核心企
业评价体系,以“具备核心竞争力、能够在市场中获取
超额收益的企业”为主,构建均衡的投资组合。
业绩比较基准 75%×沪深 300 指数收益率+25%×中证综合债指数收益长城久富混合( LOF) 2022 年第 1 季度报告
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风险收益特征 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收
益与风险高于债券基金与货币市场基金,但低于股票基
金。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长城久富混合( LOF) A 长城久富混合( LOF) C
下属分级基金的交易代码 162006 015383
报告期末下属分级基金的份额总额 1,056,982,483.79 份 777.48 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3
月 31 日)
报告期( 2022 年 3 月 22 日-2022 年 3
月 31 日)
长城久富混合( LOF) A 长城久富混合( LOF) C
1.本期已实现收益 -71,208,384.82 -9.90
2.本期利润 -508,263,571.30 -3.82
3.加权平均基金份额
本期利润 -0.4447 -0.0141
4.期末基金资产净值 1,940,358,065.02 1,427.06
5.期末基金份额净值 1.8358 1.8355
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
③本基金自 2022 年 03 月 22 日起增设 C 类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城久富混合( LOF) A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 -19.06% 1.74% -10.83% ……
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