公告日期：2023-03-10

东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金 2023 年第 1 次分红公告
东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金
2023 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 10 日

东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金 2023 年第 1 次分红公告
1. 公告基本信息

基金名称 东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金

基金简称 东方兴瑞趋势领航混合

基金主代码 015381

基金合同生效日 2022 年 8 月 16 日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 有关法律法规、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资
基金（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书
的相关规定。

收益分配基准日 2023 年 3 月 6 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 东方兴瑞趋势领航混 东方兴瑞趋势领航混合 C

合 A

下属分级基金的交易代码 015381 015382

截止基准日下 基准日下属分级基金 1.0876 1.0845

属分级基金的 份额净值（单位： 人

相关指标 民币元）

基准日下属分级基金 1,647,474.63 4,235,799.37

可供分配利润（单位:

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.5000 0.5000

元/10 份基金份额）

注：按照《东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 13 日

除息日 2023 年 3 月 13 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 14 日

分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在
册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金
红利再投资相关事项的说明 份额将按照 2022 年 3 月 13 日除息后的基金份额净
值为准进行确认。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向
基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得
税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

3. 其他需要提示的事项

东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金 2023 年第 1 次分红公告

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。选择红
利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。