公告日期：2022-08-17

东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基
金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 17 日

东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金

基金简称 东方兴瑞趋势领航混合

基金主代码 015381

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 16 日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金合同》、

《东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金招募说明书》等。

下属分级基金的基金简称 东方兴瑞趋势领航混合 A 东方兴瑞趋势领航混合 C

下属分级基金的交易代码 015381 015382

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可[2022]368 号
的文号

基金募集期间 从 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 12 日止

验资机构名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2022 年 8 月 16 日

期
募集有效认购总 3,192
户数（单位：户）

份额级别 东方兴瑞趋势领航混合 东方兴瑞趋势领航混合

A C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 57,741,580.34 204,292,359.16 262,033,939.50

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 11,270.32 41,167.17 52,437.49

（单位：人民币
元）

募集份 有效认 57,741,580.34 204,292,359.16 262,033,939.50

东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金合同生效公告

额（单 购份额
位：份） 利 息结

转 的份 11,270.32 41,167.17 52,437.49

额

合计 57,752,850.66 204,333,526.33 262,086,376.99

其中： 认购的

募集期 基金份 0.00 0.00 0.00

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占 基金

有资金 总 份额 0.00% 0.00% 0.00%

认购本 比例
基金情 其 他需

况 要 说明 - - -

的事项

其中： 认 购的

募集期 基 金份 10.88 210,103.56 210,114.44

间基金 额 （单
管理人 位：份）
的从业 占 基金

人员认 总 份额 0.00% 0.10% 0.08%

购本基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办

理基金备案手续 2022 年 8 月 16 日

获得书面……
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