公告日期：2023-07-21

国泰瞬利交易型货币市场基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投
资基金运作管理办法》和本基金基金合同的有关规定，本基金管理人经与本基金托管人协商一致，

并报中国证监会备案，决定自 2023 年 4 月 28 日起调整本基金 A 类基金份额的销售服务费率，并相

应修改基金合同等法律文件的相关条款。本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率由 0.25%调整为

0.01%。具体可查阅本基金管理人于 2023 年 4 月 28 日发布的《国泰基金管理有限公司关于国泰瞬利

交易型货币市场基金调整 A 类基金份额的销售服务费率并修改基金合同等法律文件的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰瞬利货币

基金主代码 511620

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 4 日

报告期末基金份额总额 28,461,369,767.80 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。

投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流
动性需要的基础上实现更高的收益率。

1、本基金具体投资策略：（1）滚动配置策略；（2）久期控制策略；（3）
套利策略；（4）时机选择策略。

2、参与证券质押业务。

3、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 国泰瞬利货币 A 国泰瞬利货币 D 国泰瞬利货币 E

下属两级基金的交易代码 511620 015379 015380

报告期末下属两级基金的份 2,838,454.56 份 28,458,314,026.71 份 217,286.53 份

额总额
注：国泰瞬利货币A级的份额面值为人民币100元，国泰瞬利货币D级、国泰瞬利货币E级的份额面值 为人民币1元。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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