公告日期：2022-10-20

兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）开放日常赎回、转换转出
业务的公告

公告送出日期：2022 年 10 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）

基金简称 兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF

基金主代码 015377

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 22 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴证全球基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《兴证全球

公告依据 优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》

和《兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）

招募说明书》等的规定

申购起始日 -

赎回起始日 2022 年 10 月 24 日

转换转出起始日 2022 年 10 月 24 日

下属分级基金的基金简称 兴证全球优选稳健六个月持 兴证全球优选稳健六个月持

有债券 FOFA 有债券 FOF C

下属分级基金的交易代码 015377 015378

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投资）
注：1、本基金每份基金份额的最短持有期限为 6 个月。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起 6 个月后的月度对日（即最短持有期到期日）。若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。对于每份基金份额，自最短持有期到期日（含该日）起，基金份额持有人方可提出赎回申请。

2、本基金的基金于 2022 年 6 月 22 日开放申购、转换转入、定期定额投资。

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回、定投、转换转入业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场，证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

在基金管理人直销中心进行申购时，投资人以金额申请，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 100,000 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为人民币 100,000 元（含申购费）。在基金管理人网上直销系统进行申购时，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 10 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为人民币 10 元（含申购费）。除上述情况及另有公告外，基金管理人规定本基金的单笔申购、追加申购起点金额为 0.1 元（含申购费），在本基金其他销售机构进行申购时，具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。

本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为两档。具体费率如下表所示：
3.2.1 前端收费

兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF A

申购金额(M) ……
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