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公告日期:2022-04-23
兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 4 月 23 日
1. 公告基本信息
基金名称 兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金
(FOF)
基金简称 兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF
基金主代码 015377
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 4 月 22 日
基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《兴证全球
优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金合
同》和《兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基
金(FOF)招募说明书》等的规定
兴证全球优选稳健六个月 兴证全球优选稳健六个月
下属分级基金的基金简称
持有债券 FOF A 持有债券 FOF C
下属分级基金的交易代码 015377 015378
注:本基金每份基金份额的最短持有期为 6 个月。因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后 6 个月内无法赎回的风险。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国 证监许可〔2022〕381 号
证监会核准的文号
基金募集期间 从 2022 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 20 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托 2022 年 4 月 22 日
管专户的日期
募集有效认购总户数 53,011
(单位:户)
份额级别 兴证全球优选稳健 兴证全球优选稳健
六 个 月 持 有 债 券 六个月持有债券 合计
FOF A FOF C
募集期间净认购金额 1,400,678,319.19 1,002,097,576.50 2,402,775,895.69
(单位:人民币元)
认购资金在募集期间
产生的利息(单位:人 285,897.46 179,440.69 465,338.15
民币元)
募集份额 有效认购 1,400,678,319.19 1,002,097,576.50 2,402,775,895.69
(单位: 份额
份) 利息结转 285,897.46 179,440.69 465,338.15
的份额
合计 1,400,964,216.65 1,002,277,017.19 2,403,241,233.84
其中:募 认购的基
集期间基 金 份 额 50,003,500.07 - 50,003,500.07
金管理人 (单位:
运用固有 份)
资金认购 占基金总 3.57% - 2.08%
本基金情 份额比例
况 其他需要 基金管理人单笔认
说明的事 购本基金5000万元, - -
项 认购费率为 1000 元/
笔。
其中:募 认购的基
集期间基 金 份 额 378,205.78 311,230.10 689,435.88
金管理人 (单位:
的从业人 份)
员认购本 占基金总 0.03% 0.03% 0.03%
基金情况 份额比例
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基
金备案手续获得……
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