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发表于 2022-05-25 07:09:19 股吧网页版
浙商智选新兴产业混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-25


浙商智选新兴产业混合型证券投资基金 基金合同生效公告

浙商智选新兴产业混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 5 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 浙商智选新兴产业混合型证券投资基金

基金简称 浙商智选新兴产业混合

基金主代码 015373

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 24 日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙商智选新兴产
业混合型证券投资基金基金合同》、《浙商智选新兴产业混合型证券投
资基金招募说明书》

下属基金份额类别的 浙商智选新兴产业混合 A 浙商智选新兴产业混合 C

简称

下属基金份额类别的 015373 015374

代码
2 基金募集情况
基金募集注册获中国证监会核 中国证监会证监许可〔2022〕366 号
准的文号

基金募集期间 自 2022 年 4 月 25 日起

至 2022 年 5 月 20 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 5 月 24 日

日期
募集有效认购总户数(单位:户) 2,745

份额类别 浙商智选新兴产业 浙商智选新兴产业 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额(单位:人 78,663,962.96 184,324,864.40 262,988,827.36
民币元)

认购资金在募集期间产生的利 10,559.63 12,211.66 22,771.29
息(单位:人民币元)

募 集 份 额 有效认购份额 78,663,962.96 184,324,864.40 262,988,827.36

( 单 位 : 利息结转的份额 10,559.63 12,211.66 22,771.29

份) 合计 78,674,522.59 184,337,076.06 263,011,598.65

募 集 期 间 认购的基金份额 0 0 0

基 金 管 理 (单位:份)

人 运 用 固 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%

有 资 金 认 例

浙商智选新兴产业混合型证券投资基金 基金合同生效公告

购 本 基 金 其他需要说明的 - - -

情况 事项

募 集 期 间 认购的基金份额 247,078.57 50,000.00 297,078.57

基 金 管 理 (单位:份)

人 的 从 业

人 员 认 购 占基金总份额比 0.31% 0.03% 0.11%

本 基 金 情 例


募集期限届满基金是否符合法 是
律法规规定的办理基金备案手
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 5 月 24 日

续获得书面确认的日期
注:(1)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 份,本基金的基金经理持有本基金份额的数量区间为 0 份。
(2)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用……
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