公告日期：2022-04-28

上投摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 4 月 28 日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称 上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)

基金主代码 015359

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 27 日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 上投摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同、上
投摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书及
相关法律法规等

下属分级基金的基金简称 上投摩根博睿均衡一年持有混合 上投摩根博睿均衡一年持有混合
(FOF)A (FOF)C

下属分级基金的交易代码 015359 015360

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2022]382 号文

基金募集期间 2022 年 4 月 11 日起至 2022 年 4 月 22 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 4 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 8,495

上投摩根博睿均衡 上投摩根博睿均衡

份额级别 一年持有混合 一年持有混合 合计

(FOF)A (FOF)C

募集期间净认购金额（单位：元） 291,918,193.89 376,849,835.40 668,768,029.2
9

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 1,834.95 292.43 2,127.38

有效认购份额 291,918,193.89 376,849,835.40 668,768,029.2
9

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1,834.95 292.43 2,127.38

合计 291,920,028.84 376,850,127.83 668,770,156.6
7

其中：募集期间基金管 认购的基金份额 （单 0 0 0

理人运用固有资金认 位： 份）

购本基金情况 占该类基金总份额比 0 0 0

……
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