摩根慧享成长混合型证券投资基金(摩根慧享成长混合C)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-08-29
摩根慧享成长混合型证券投资基金(摩根慧享成长混合C)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年8月28日
送出日期:2023年8月29日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 摩根慧享成长混合 基金代码 015357
下属基金简称 摩根慧享成长混合 C 下属基金代码 015358
基金管理人 摩根基金管理(中国) 基金托管人 招商银行股份有限公司
有限公司
基金合同生效日 2022-08-23
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2022-08-23
基金经理 李德辉 基金经理的日期
证券从业日期 2012-07-15
注:本基金类型:混合型(偏股混合型)
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。
本基金将采用定量及定性研究方法,通过自上而下行业配置与自下而
投资目标 上精选个股相结合,基于严格的风险控制,力争实现基金资产的长期
增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行
票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、
短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可
转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%;其
中,港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%;每个交易日
日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应保持
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以
调整上述投资品种的投资比例。
本基金坚持“成长与价值并重”的选股理念,依托基金管理人的研究
平台,自上而下形成行业配置观点,选择中长期有较大发展空间的优
势行业进行重点配置;同时自下而上形成个股配置观点,挖掘并灵活
投资于各行业中最具有投资价值的上市公司;通过行业配置与个股选
择,获取超越业绩比较基准的超额收益。
行业配置上,基金管理人结合投研团队的宏观策略与行业观点,自上
而下地确定本基金的行业配置比例,并定期进行调整。在宏观策略方
主要投资策略 面,基金管理人对宏观经济发展趋势进行前瞻性的研究与分析;在行
……
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