公告日期：2024-01-22

摩根健康品质生活混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根健康品质生活混合

基金主代码 377150

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 2 月 1 日

报告期末基金份额总额 405,526,058.50 份

本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质

的行业及公司，力争把握经济结构调整和消费升级所带来

投资目标

的投资机会。在严格控制风险的前提下，追求基金资产的

长期稳定增值。

1、资产配置策略

本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发，采用定量分

投资策略 析和定性分析相结合的手段，综合宏观经济环境、宏观经

济政策、产业政策、行业景气度、证券市场走势和流动性

的综合分析，积极进行大类资产配置。

影响资产收益的关键驱动因素主要包括基本面和流动性。
基本面驱动，主要指在经济周期和通胀周期影响下，业绩
增长、利率环境、通胀预期等因素的变动；流动性驱动主
要体现为货币市场环境变动的影响，具体包括汇率变动、
流动性结构变动等。随着各类资产风险收益特征的相对变
化，本基金将适时动态地调整股票、债券和货币市场工具
的投资比例。
2、股票投资策略
人类的需求主要来自于两方面：一是延长生命长度，提升
健康水平；二是拓展生命宽度，提高生活品质。随着居民
收入水平的提升、城镇化进程的推进以及社会保障体制的
完善，居民的各方面需求将逐步释放，尤其是对于身体健
康和生活品质的要求会逐步提高，由此带来对相关产品和
服务的需求的增加，并推动提供此类产品和服务的上市公
司的快速成长。本基金将围绕健康生活与品质生活这两大
主题，重点关注有利于提升民众健康水平以及物质生活和
精神生活质量的行业和个股。
3、固定收益类投资策略
对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主
线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，并主
要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。在类
属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因
素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的
风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和
调整，确定类属资产的最优权重。在券种选择上，本基金
以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策
及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因
素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益
率与信用质量相对较高的债券品种。

4、其他投资策略: 包括可转换债券投资策略、权证投资策

略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15……
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