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公告日期:2023-10-25
摩根健康品质生活混合型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 摩根健康品质生活混合
基金主代码 377150
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 2 月 1 日
报告期末基金份额总额 397,737,418.71 份
本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质
的行业及公司,力争把握经济结构调整和消费升级所带来
投资目标
的投资机会。在严格控制风险的前提下,追求基金资产的
长期稳定增值。
1、资产配置策略
本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发,采用定量分
投资策略 析和定性分析相结合的手段,综合宏观经济环境、宏观经
济政策、产业政策、行业景气度、证券市场走势和流动性
的综合分析,积极进行大类资产配置。
影响资产收益的关键驱动因素主要包括基本面和流动性。
基本面驱动,主要指在经济周期和通胀周期影响下,业绩
增长、利率环境、通胀预期等因素的变动;流动性驱动主
要体现为货币市场环境变动的影响,具体包括汇率变动、
流动性结构变动等。随着各类资产风险收益特征的相对变
化,本基金将适时动态地调整股票、债券和货币市场工具
的投资比例。
2、股票投资策略
人类的需求主要来自于两方面:一是延长生命长度,提升
健康水平;二是拓展生命宽度,提高生活品质。随着居民
收入水平的提升、城镇化进程的推进以及社会保障体制的
完善,居民的各方面需求将逐步释放,尤其是对于身体健
康和生活品质的要求会逐步提高,由此带来对相关产品和
服务的需求的增加,并推动提供此类产品和服务的上市公
司的快速成长。本基金将围绕健康生活与品质生活这两大
主题,重点关注有利于提升民众健康水平以及物质生活和
精神生活质量的行业和个股。
3、固定收益类投资策略
对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主
线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,并主
要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。在类
属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因
素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的
风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和
调整,确定类属资产的最优权重。在券种选择上,本基金
以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策
及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因
素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益
率与信用质量相对较高的债券品种。
4、其他投资策略: 包括可转换债券投资策略、权证投资策
略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%
……
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