公告日期：2023-07-20

嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实养老目标日期 2055 五年持有期混合发起（FOF）

基金主代码 015345

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 21 日

报告期末基金份额总额 18,414,126.00 份

投资目标 本基金为满足养老资金理财需求，通过大类资产配置，随着目标日期
临近逐渐降低权益资产的比重，力争实现基金资产的长期稳健增值。
目标日期后，本基金力争在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比
较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 除第 1、7 条另有约定外，本基金的投资策略适用于基金的转型前及
转型后：

1、目标日期策略

2、资产配置策略

3、基金筛选策略

4、股票投资策略

5、债券投资策略

6、资产支持证券投资策略

7、风险管理策略

业绩比较基准 中债总财富指数收益率*（1-X*0.85） +中证 800 指数收益率*X*0.85
其中 X 为基于基金管理人开发的下滑曲线模型推导出的权益类资产
年度目标配置比例；可以合理假设，本基金所投资的权益类资产平均
股票仓位为 85%，故将“X*0.85”设定为权益类资产部分的业绩比较
基准权重，“1-X*0.85”设定为非权益类资产部分的业绩比较基准权
重。本基金 X 值详见招募说明书及相关公告。

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金(FOF)，本基金长期平均风险和预期收益
率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF)，高于债券型基金、债
券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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