公告日期：2024-06-21

上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年第 1
号）

编制日期：2024 年 05 月 15 日
送出日期：2024 年 06 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 上银慧信利三个月定开 基金代码 015335

债券

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 08 月 12 日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定期开放

开始担任本基金基 2022 年 08 月 12 日

基金经理 蔡唯峰 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 05 月 07 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基
金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在
定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前
述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向
其他 中国证监会报告并提出解决方案，如持续运

作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有
人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规

定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于债券资产，在严格控制风险和保持良好流动性的前提

下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、金
投资范围 融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债

券、次级债、可分离交易可转换债券的纯债部分、央行票据、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括

协议存款、通知存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转换债
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