公告日期：2022-08-13

上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022年8月13日

1、公告基本信息

基金名称 上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 上银慧信利三个月定开债券

基金主代码 015335

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 12 日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《上银慧信
公告依据 利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《上
银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 证监许可﹝2022﹞135 号
的文号

基金募集期间 自 2022 年 7 月 15 日至 2022 年 8 月 9 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2022 年 8 月 11 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 232
募集期间净认购金额（单位：元） 2,020,024,629.03
认购资金在募集期间产生的利息 4.96
（单位：元）

有效认购份额 2,020,024,629.03

募集份额（单位：份）

利息结转的份额 4.96

合计 2,020,024,633.99

认购的基金份额（单位： -

份）

其中：募集期间基金管理人运用 占基金总份额比例 -

固有资金认购本基金情况

其他需要说明的事项 -

认购的基金份额（单位： 905.64

其中：募集期间基金管理人的从 份）

业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00004%

募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件

向中国证监会办理基金备案手续 2022 年 8 月 12 日

获得书面确认的日期
注：（1）本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3、其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点或者拨打本基金管理人的客户服务电话（021-60231999）查询交易确认情况。

本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。

本基金以三个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日（含），结束之日为基金合同生效日所对应的三个月后的月度对日的前一日（含）。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日（含），结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的三个月后的月度对日的前一日（含），依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金自每个封闭期……
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