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发表于 2024-10-25 09:53:30 股吧网页版
天弘合利债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-25

天弘合利债券型发起式证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘合利债券发起

基金主代码 015333

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年07月14日

报告期末基金份额总额 1,081,903,489.08份

本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动
投资目标 的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准
的长期稳定投资回报。

主要投资策略包括:资产配置策略、债券投资策略、
投资策略 资产支持证券投资策略、回购策略、银行存款、同
业存单投资策略、衍生产品投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币
市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘合利债券发起A 天弘合利债券发起C

下属分级基金的交易代码 015333 015334

报告期末下属分级基金的份额总 1,005,740,254.10份 76,163,234.98份



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
天弘合利债券发起A 天弘合利债券发起C

1.本期已实现收益 12,589,632.53 791,181.43

2.本期利润 7,059,342.39 -659,683.12

3.加权平均基金份额本期利润 0.0070 -0.0134

4.期末基金资产净值 1,042,990,524.03 78,459,187.68

5.期末基金份额净值 1.0370 1.0301

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例……
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