公告日期：2024-10-17

恒生前海恒利纯债基金净值日报2024-10-17更正公告
我司管理的恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金，净值更正如下：
基金简称 恒生前海恒利纯债A 恒生前海恒利纯债 C
基金代码 015331 015332
估值日期 2024年10月17日 2024年10月17日
基金份额净值 1.0066 1.0493
基金份额累计净值 1.0796 1.0893
恒生前海基金管理有限公司
2024年10月17日

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