公告日期：2024-04-30

财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 ：
公告送出日期 2024年04月30日

1 公告基本信息

基金名称 财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 财通资管睿达一年定开债券发起式

基金主代码 015330

基金合同生效日 2022年05月11日

基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管睿达一年定

公告依据 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管睿达一年定

期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年04月26日

截止收益分 基准日基金份额净值 （单位: 1.0166

配基准日的 元）

相关指标 基准日基金可供分配利润 （单 29,383,796.26

位:元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.087

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

注：本基金每10份基金份额发放红利0.087元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年05月06日

除息日 2024年05月06日

现金红利发放日 2024年05月08日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转投的基金份额将以2024年05月

红利再投资相关事项的说明 06日除息后的基金份额净值为计算基准确定， 本公司对红利再投资所

得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2024年05月08日起投资者

可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者，其红

利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

（1）目前本基金处于封闭期，暂不办理申购与赎回业务……
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