财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-04-21
财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告
2023年03月31日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管睿达一年定开债券发起式
基金主代码 015330
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2022年05月11日
报告期末基金份额总额 3,010,059,200.02份
投资目标 在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持
有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、可转
投资策略 换债券和可交换债券投资策略;4、资产支持证
券投资策略;5、国债期货投资策略;6、开放
期投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预
风险收益特征 期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和
股票型基金。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
1.本期已实现收益 20,603,195.07
2.本期利润 100,545,221.83
3.加权平均基金份额本期利润 0.0334
4.期末基金资产净值 3,041,990,193.28
5.期末基金份额净值 1.0106
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允……
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