关于景顺长城隽发平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-11-17
关于景顺长城隽发平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 景顺长城隽发平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合 FOF
基金主代码 015317
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 16 日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金 运作管 理办法 》
等相关法律法规以及《景顺长城隽发平衡养老目标三年持 有期 混合型 发起式
基金中基金(FOF)基金合同》、《景 顺长城 隽发平 衡养 老目标 三年持 有期 混合
型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2022】350 号
基金募集期间 自 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 11 月 14 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 16 日
募集有效认购总户数(单位:户) 470
募集期间净认购金额(单位:元) 10,424,856.45
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 1,253.16
募集份额(单位:份)
有效认购份额 10,424,856.45
利息结转的份额 1,253.16
合计 10,426,109.61
其中:募 集期间 基金 管理人 运用固 有
资金认购本基金情况
认购的基金份额 (单位:份) 10,000,944.54
占基金总份额比例 95.92%
其他需要说明的事项
本基金管理人于募集期内运用固有资 金认购
本 基 金 ,认 购 费 用 为 1000 元 ,并 自 本 基 金 基
金合同生效之日起, 所认购的基金 份额的 持
有期限不少于三年。
其中:募 集期间 基金 管理人 的从业 人
员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0.000000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 的条
件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022 年 11 月 16 日
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0;本基金
的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。
2、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份 额 占 基 金
总份额比例 发起份额总数 发起份 额 占 基 金
总份额比例
发起份 额 承 诺 持
有期限
基金管理人固有资金 10,000,944.54 95.92% 10,000,000.00 95.91% 不少于 3 年
基 金 管 理 人 高 级 管 理
人员
基金经理等人员
基金管理人股东
其他
合计 10,000,944.54 95.92% 10,000,000.00 95.91% 不少于 3 年
4.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话 4008888606 和网站 www.igwfmc.com 查询
交易确认状况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。此后的每个工作日为本基金的申购业务开放日。
基金管理人自基金合同生效之日起三年后的对应日(如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。如该年无此对应日期,则取该年对应月份的最后一日)开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额,自其三年持有期到期日(含当日)起才能办理赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:本基金为发起式基金,发起资金提供方认购本基金的总额不少于 1000 万元,且持有期限自《基金……
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