公告日期：2023-11-22

富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年

第三次收益分配公告

公告送出日期：2023 年 11 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 富国汇享三个月定期开放债券

基金主代码 015315

基金合同生效日 2022 年 07 月 07 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《富国汇享三个月定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2023 年 11 月 14 日

下属分级基金的基金简称 富国汇享三个月定期 富国汇享三个月定期开放
开放债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 015315 015316

基准日下属分级基金 1.0220 1.0186
截止基准 份额净值（单位：人民
日下属分 币元）

级基金的 基准日下属分级基金 45,518,802.19 966.61
相关指标 可供分配利润（单位：

人民币元）

截止基准日下属分级 － －
基金按照基金合同约

定的分红比例计算的

应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.090 0.090
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第三次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 23 日

除息日 2023 年 11 月 23 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 11 月 27 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为 2023

红利再投资相关事项的说明 年 11 月 23 日的基金份额净值，自

2023 年 11 月 27 日起投资者可以办

理该部分基金份额的查询、赎回等

业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规

定，基金向投资者分配的基金收益，

……
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