公告日期：2024-06-25

国金及第中短债债券型证券投资基金（国金及第中短债 B 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 24 日
送出日期：2024 年 06 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国金及第中短债 基金代码 003002

下属基金简称 国金及第中短债 B 下属基金交易代码 015312

基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公
司

基金合同生效日 2019 年 10 月 22 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019 年 10 月 22 日

基金经理 徐艳芳 经理的日期

证券从业日期 2008 年 09 月 01 日

国金及第中短债债券型证券投资基金由国金及第七天理财债券型证券投资基金变
其他 更注册而来。

自 2022 年 03 月 23 日起，国金及第中短债增设 B 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收益，力争获取高
于业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、次
级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期
融资券 、中期票据，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议
存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他固定收益类金融工具。

投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中
期票据、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

国金及第中短债债券型证券投资基金（国金及第中短债 B 份额） 基金产品资料概要（更新）

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，其中投资
于中短债的比例不低于非现金基金资产的 80%；基金保留的现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等；其他金融工具的投资比例……
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