公告日期：2022-03-18

鑫元安鑫回报混合型证券投资基金（鑫元安鑫回报 D 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 3 月 15 日
送出日期：2022 年 3 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元安鑫回报 基金代码 009395

下属基金简称 鑫元安鑫回报 D 下属基金交易代码 015308

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

上市交易所及上市 暂未上市
日期

基金合同生效日 2020 年 9 月 28 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个工作日

开始担任本基金基 2021 年 3 月 25 日

基金经理 赵慧 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 6 月 25 日

开始担任本基金基 2021 年 3 月 25 日

基金经理 李彪 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 12 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个
其他 工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出
解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金
合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

本基金主要投资于固定收益资产，并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通
投资目标 过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机
会，并积极运用金融衍生工具平滑组合波动，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
投资范围 括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票）、存托凭证、
债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次
级债、证券公司短期公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资

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券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存
款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相……
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