公告日期：2024-12-19

华泰紫金智享一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月19日

1 公告基本信息

基金名称 华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金智享一年定期开放债券发起

基金主代码 015307

基金合同生效日 2022年5月11日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金信息披露管理办法》、《华泰紫金智享一年定期开放债券型

发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金智享一年定期开

放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件。

收益分配基准日 2024年12月16日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0426

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润（单位：元） 84,347,373.52

配 基 准 日 的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.343

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月23日

除息日 2024年12月23日

现金红利发放日 2024年12月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按2024年12月23日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2024年12月24日直

接计入其基金账户，2024年12月25日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基

金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金
的基金份额将不享有本次分红权益。

（3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可到销售网点修改分红方式，分红方式将
以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选择为准。

（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资
风险或提高基金投资收益。

（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上海）资产管理有
限公司网站https://htamc.htsc.com.cn，客户服务电话：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。