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发表于 2024-04-19 09:15:15 股吧网页版
华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金智享一年定期开放债券发起

基金主代码 015307

交易代码 015307

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 11 日

报告期末基金份额总额 3,009,999,000.00 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求
投资目标 实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越
业绩比较基准的收益。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封
闭期与开放期采取不同的投资策略。

投资策略

1、封闭期投资策略

本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限

进行适当匹配的基础上,基金管理人将视债券、银
行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券
投资组合管理策略,确定部分债券采取持有到期策
略,部分债券将采取积极的投资策略,以获取较高
的债券组合投资收益。

本基金的具体封闭期投资策略包括:资产配置策
略、久期策略、类属配置策略、利率债投资策略、
信用债投资策略、杠杆投资策略、再投资策略、资
产支持证券投资策略。

2、开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便
投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投
资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品
种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于
股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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