公告日期：2024-03-09

华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2024年3月9日

1 公告基本信息

基金名称 华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基

金

基金简称 华泰紫金智享一年定期开放债券发起

基金主代码 015307

基金合同生效日 2022年5月11日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金智享一年定期

公告依据 开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫

金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》等相关文件。

收益分配基准日 2024年3月7日

截止收益分 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0308

配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：元） 48,018,694.06

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 -

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.136

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月12日

除息日 2024年3月12日

现金红利发放日 2024年3月14日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按2024年3月12日除息

红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2024

年3月13日直接计入其基金账户，2024年3月14日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据……
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