公告日期：2023-09-15

华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月15日

1 公告基本信息

基金名称 华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金智享一年定期开放债券发起

基金主代码 015307

基金合同生效日 2022年5月11日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金信息披露管理办法》、《华泰紫金智享一年定期开放债券型

发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金智享一年定期开

放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件。

收益分配基准日 2023年9月11日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0093

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润（单位：元） 26,170,605.71

配 基 准 日 的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.06

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月19日

除息日 2023年9月19日

现金红利发放日 2023年9月21日

分红……
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