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发表于 2023-06-16 07:09:45 股吧网页版
华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-16


华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分

配公告

公告送出日期:2023 年 6 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证
券投资基金

基金简称 华泰紫金智享一年定期开放债券发起

基金主代码 015307

基金合同生效日 2022 年 5 月 11 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华
泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《华泰紫金智享一年定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》等相关文件。

收益分配基准日 2023 年 6 月 12 日

基准日基金 1.0053

份额净值(单

截止收益分配基准日的相关 位:元)

指标 基准日基金 8,651,069.26

可供分配利

润(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0200

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 3 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 20 日

除息日 2023 年 6 月 20 日(场外)

现金红利发放日 2023 年 6 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

投资者选择红利再投资方式的,其现金红利
将按 2023 年 6 月 20 日除息后的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值转换为基金份额,再投资所得的基金份额
将于2023年6月21日直接计入其基金账户,
2023 年 6 月 26 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
方式的投资者其红利所转换的基金份额免收
申购费。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

(……
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