公告日期：2023-06-16

华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分

配公告

公告送出日期：2023 年 6 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证
券投资基金

基金简称 华泰紫金智享一年定期开放债券发起

基金主代码 015307

基金合同生效日 2022 年 5 月 11 日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华
泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《华泰紫金智享一年定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》等相关文件。

收益分配基准日 2023 年 6 月 12 日

基准日基金 1.0053

份额净值（单

截止收益分配基准日的相关 位：元）

指标 基准日基金 8,651,069.26

可供分配利

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0200

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 3 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 20 日

除息日 2023 年 6 月 20 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 6 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

投资者选择红利再投资方式的，其现金红利
将按 2023 年 6 月 20 日除息后的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值转换为基金份额，再投资所得的基金份额
将于2023年6月21日直接计入其基金账户，
2023 年 6 月 26 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
方式的投资者其红利所转换的基金份额免收
申购费。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

（……
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