• 最近访问:
发表于 2022-09-16 07:15:33 股吧网页版
华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-16


华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分

配公告

公告送出日期:2022 年 9 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证
券投资基金

基金简称 华泰紫金智享一年定期开放债券发起

基金主代码 015307

基金合同生效日 2022 年 5 月 11 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华
泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《华泰紫金智享一年定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》等相关文件。

收益分配基准日 2022 年 9 月 13 日

基准日基金份额净值(单位:元) 1.0199

截止收益 基准日基金可供分配利润(单 33,206,069.78
分配基准 位:元)
日的相关 截止基准日按照基金合同约定 -

指标 的分红比例计算的应分配金额

(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 20 日

除息日 2022 年 9 月 20 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 22 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

投资者选择红利再投资方式的,其现金红利将按 2022 年 9
月 20 日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所
红利再投资相关事项的说明

得的基金份额将于 2022 年 9 月 21 日直接计入其基金账户,
2022 年 9 月 22 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其
红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

(2)权益登记日当日,申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益,

申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

(3)本基金默认的分红方式为现金分红,投资者可到销售网点修改分红方

式,分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日当日)最后一次选

择为准。

(4)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不

会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:①华泰证券(上

海)资产管理有限……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500