公告日期：2022-09-16

华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分

配公告

公告送出日期：2022 年 9 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证
券投资基金

基金简称 华泰紫金智享一年定期开放债券发起

基金主代码 015307

基金合同生效日 2022 年 5 月 11 日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华
泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《华泰紫金智享一年定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》等相关文件。

收益分配基准日 2022 年 9 月 13 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0199

截止收益 基准日基金可供分配利润（单 33,206,069.78
分配基准 位：元）
日的相关 截止基准日按照基金合同约定 -

指标 的分红比例计算的应分配金额

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 20 日

除息日 2022 年 9 月 20 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 22 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按 2022 年 9
月 20 日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所
红利再投资相关事项的说明

得的基金份额将于 2022 年 9 月 21 日直接计入其基金账户，
2022 年 9 月 22 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其
红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，

申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

（3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可到销售网点修改分红方

式，分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选

择为准。

（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不

会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上

海）资产管理有限……
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