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发表于 2022-05-12 07:09:40 股吧网页版
华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-12


华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同生效公告

公告送出日期:2022 年 5 月 12 日

1 公告基本信息

华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券
基金名称 投资基金

基金简称 华泰紫金智享一年定期开放债券发起

基金主代码 015307

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 11 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、《华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式
公告依据 证券投资基金基金合同》、《华泰紫金智享一年定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》


2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]224 号

自 2022 年 4 月 19 日

基金募集期间

至 2022 年 5 月 9 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 5 月 10 日

募集有效认购总户数(单位:元) 2

募集期间净认购金额(单位:元) 3,009,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:

0.00
元)

有效认购份额 3,009,999,000.00

募集份额(单位:元) 利息结转的份额 0.00

合计 3,009,999,000.00

认购的基金份额 10,000,000.00
(单位: 元)

占基金总份额比 0.33%
其中:募集期间基金



管理人运用固有资 本基金管理人于 2022 年 5 月 9 日通过直销认购
金认购本基金情况 本基金金额 10,001,000.00 元,认购费用为
其他需要说明的 1,000.00 元,折合本基金为 10,000,000.00 份
(不含募集期利息结转的份额)。以上固有资金
事项 作为本基金的发起资金,自本基金基金合同生效
之日起,所认购的基金份额持有期限不少于三
……
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