公告日期：2022-05-12

华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同生效公告

公告送出日期：2022 年 5 月 12 日

1 公告基本信息

华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券
基金名称 投资基金

基金简称 华泰紫金智享一年定期开放债券发起

基金主代码 015307

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 11 日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、《华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式
公告依据 证券投资基金基金合同》、《华泰紫金智享一年定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]224 号

自 2022 年 4 月 19 日

基金募集期间

至 2022 年 5 月 9 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 5 月 10 日

募集有效认购总户数（单位：元） 2

募集期间净认购金额（单位：元） 3,009,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：

0.00
元）

有效认购份额 3,009,999,000.00

募集份额（单位：元） 利息结转的份额 0.00

合计 3,009,999,000.00

认购的基金份额 10,000,000.00
（单位： 元）

占基金总份额比 0.33%
其中：募集期间基金

例

管理人运用固有资 本基金管理人于 2022 年 5 月 9 日通过直销认购
金认购本基金情况 本基金金额 10,001,000.00 元，认购费用为
其他需要说明的 1,000.00 元，折合本基金为 10,000,000.00 份
（不含募集期利息结转的份额）。以上固有资金
事项 作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效
之日起，所认购的基金份额持有期限不少于三
……
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