公告日期：2023-07-20

华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金（QDII）
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）

基金主代码 015299

交易代码 015299

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 14 日

报告期末基金份额总额 74,239,755.56 份

通过对目标 ETF 的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相
投资目标 似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，
年跟踪误差不超过 4%。

投资策略 主要投资策略包括目标 ETF 投资策略，股票投资策略，债券投资
策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经人民币汇率调整的标的指数收益率
×95%＋人民币活期存款税后利率×5%

本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合基
风险收益特征 金、债券基金与货币市场基金。本基金通过主要投资于目标 ETF
间接投资于境外证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风
险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman & Co.,

境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼公司

下属分级基金的基金简称 华夏纳斯达克 100ETF 发起 华夏纳斯达克 100ETF 发起式联接
式联接（QDII）A （QDII）C

下属分级基金的交易代码 015299 015300

报告期末下属分级基金的份额 39,456,692.88 份 34,783,062.68 份

总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金

（QDII）

基金主代码 513300

基金运作方式 普通开放式

基金合同生效日 2020 年 10 月 22 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 ……
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