公告日期：2023-10-26

申万菱信基金管理有限公司

关于申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金调低管理费 率、销售服务费率和申购费率并修改基金合同等法律文件的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，经与基金托管人兴业银行股份有 限公司协商一致，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自
2023 年 10 月 26 日起，降低申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金（以
下简称“本基金”）的管理费率、销售服务费率和申购费率、更新基金托管人信 息，并对基金合同、托管协议、招募说明书有关条款进行修订。现将相关事项公 告如下：

一、 降低基金管理费率、销售服务费率和申购费率

相关费率调整如下：

费率类别 调整前费率 调整后费率

管理费 0.80% 0.50%

C 类份额 0.40% 0.20%

销售服务费

金额 普通 特定 金额 普通费 特定
费率 费率 率 费率

100 万元以下 1.00% 0.30% 10 万元以下 0.50% 0.15%

A 类份额 100 万元（含）~300 0.80% 0.24% 10 万元（含）~50 万 0.30% 0.09%
申购费 万元 元

300 万元（含）~500 0.40% 0.12% 50 万元（含）~100 0.10% 0.03%
万元 万元

500 万元（含）以上 1000 300 元 100 万元（含）以上 1000 元 300 元
元/笔 /笔 /笔 /笔

二、 修订基金合同及托管协议部分条款

（一）修改基金合同部分条款

根据上述方案，对本基金《基金合同》的修订如下：

1、对《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”章节中“基金管理人
的管理费”进行修订，原表述为：

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算
方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值
调整为：

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

2、对《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”章节中“销售服务费”
进行修订，原表述为：

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

调整为：

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

（二）修改托管协议部分条款

根据上述方案，对本基金《托管协议》的修订如下：

1、对《托管协议》“十一、基金费用与税收”章节中“基金管理费的计提比例和计提方法”进行修订，原表述为：

本基金的管理费按前一日基金资产净值的……
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