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发表于 2022-09-07 07:13:10 股吧网页版
金鹰基金管理有限公司金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-07


金鹰基金管理有限公司金鹰时代领航一年持有期混合型证券投

资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 9 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称 金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 金鹰时代领航一年持有混合

基金主代码 015293

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 6 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰
公告依据 时代领航一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《金鹰
时代领航一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 金鹰时代领航一年持有混合 金鹰时代领航一年持有混合
A C

下属分级基金的交易代码 015293 015294

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 中国证券监督管理委员会证监许可[2022]320 号
的文号

自 2022 年 8 月 10 日

基金募集期间

至 2022 年 9 月 2 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日 2022 年 9 月 6 日


募集有效认购总户数(单位: 户) 12,739

金鹰时代领航
金鹰时代领航一 金鹰时代领航一

份额级别 年持有混合 A 一年持有混合
年持有混合 C

合计

募集期间净认购金额(单位:人民 206,156,592.72 681,587,693.0
475,431,100.28

币元 ) 0

认购资金在募集期间产生的利息 20,663.83 33,636.29 54,300.12
(单位:人民币元 )

有效认购份额 206,156,592.72 475,431,100.28 681,587,693.0
0

募集份额(单位: 利息结转的份 20,663.83 33,636.29 54,300.12
份 ) 额

206,177,256.55 475,464,736.57 681,641,993.1
合计 2

认购的基金份 0.00 0.00 0.00
其中:募集期间 额(单位:份 )
……
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