公告日期：2024-10-24

永赢优质生活混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 永赢优质生活混合

基金主代码 015287

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 08 月 23 日

报告期末基金份额总额 173,879,647.35 份

投资目标 本基金主要投资于优质生活主题相关的资产，在力争控制组合
风险的前提下，实现资产净值的中长期稳健增值。

本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，在优质生活主
题所涵盖“衣、食、居、行、康、乐、美”七大领域寻找可持
投资策略 续成长的优质企业，从而实现基金的投资目标。本基金主要投
资策略包含大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资
策略、可转换债券、可交换债券投资策略、资产支持证券投资
策略、股指期货投资策略和国债期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债-综合
指数（全价）收益率×20%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，需承
担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规

则等差异带来的特有风险。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢优质生活混合 A 永赢优质生活混合 C

下属分级基金的交易代码 015287 015288

报告期末下属分级基金的份额总额 118,979,247.93 份 54,900,399.42 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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