公告日期：2024-04-12

国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4

月 11 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银产业转型一年持有期混合

基金主代码 015285

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 21 日

报告期末基金份额总额 1,232,016,075.45 份

在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券

投资目标 等资产的合理配置，精选在产业结构转型中具备竞

争力的公司，力争实现基金资产的持续稳健增值。

1、资产配置策略：本基金根据各类资产的市场趋

势和预期收益风险的比较判别，对股票（包括 A 股、

投资策略 存托凭证和港股通标的股票等）、债券及货币市场

工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在

投资中达到风险和收益的优化平衡。

2、股票投资管理策略：（1）选股思路：本基金的

选股思路为挖掘受益于我国经济结构转型和产业

结构转型的优质上市公司。在中国加快经济发展及

经济结构转型的背景下，众多产业都在发生结构性

转型，在这个过程中优质上市公司有望创造新的增

长潜力，带来盈利空间。本基金在构建投资组合的

过程中，将注重寻找顺应产业转型方向、内在价值

不断提升的上市公司。（2）个股的基本面分析：

本基金严格遵循“价格/内在价值”的投资理念。虽然

证券的市场价格波动不定，但随着时间的推移，价

格一定会反映其内在价值。（3）存托凭证投资策

略：本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策

略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进

行存托凭证的投资。（4）港股通标的股票投资：

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通

机制适度参与港股市场投资，以增强整体收益。

3、债券投资管理策略：本基金采取“自上而下”的

债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风

险。

4、可转换债券投资管理策略：本基金将着重于对

可转换债券对应的基础股票进行分析与研究，同时

兼顾其债券价值和转换期权价值。

5、可交换债券投资管理策略：本基金将结合对可

交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票

价值的综合评估，选择具有较高投资价值的可交换

债券进行投资。

6、股指期货投资管理策略：为更好地实现投资目

标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值

为目的，适度运用股指期货。

7、资产支持证券投资管理策略：本基金将深入研

究影响资产支持证券价值的……
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