圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金2023年基金定期开放申购、赎回、转换业务公告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-19
圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金2023年基金定期开放申购、赎回、转换业务公告
公告送出日期:2023年7月19日
1 公告基本信息
基金名称 圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 圆信永丰兴益三个月定开债
基金主代码 015284
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2022年9月15日
基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 圆信永丰基金管理有限公司
公告依据 《圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《圆信永丰兴
益三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及相关法律法规等
申购起始日 2023年7月21日
赎回起始日 2023年7月21日
转换转入起始日 2023年7月21日
转换转出起始日 2023年7月21日
2申购、赎回(转换)业务的办理时间
本基金的申购、转换转入开放期:2023年7月21日-2023年8月17日,赎回、转换转出开
放期:2023年7月21日-2023年8月17日。下一个封闭期自2023年8月18日起至2023年11
月19日止。
本基金办理申购、赎回、转换的开放日为开放期内上海证券交易所和深圳证券交易所交
易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。
在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登
记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的
价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,
视为无效申请。
根据2022年12月17日披露的《圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金暂停
个人投资者申购、转换转入公告》,自2022年12月17日……
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