公告日期：2023-10-24

华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023 年第 3 季度报告

华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金（QDII）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月

20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 华安恒生科技 ETF 发起式联接（QDII）

基金主代码 015282

交易代码 015282

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 19 日

报告期末基金份额总额 561,231,278.83 份

通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
投资目标

离度和跟踪误差最小化。

1、资产配置策略 2、目标 ETF 投资策略 3、股票投资策
略 4、债券投资策略 5、股指期货投资策略 6、资产支持
投资策略

证券的投资策略 7、融资及转融通证券出借业务投资策
略 8、存托凭证投资策略

恒生科技指数收益率（经汇率调整）×95%＋商业银行
业绩比较基准

税后活期存款利率×5%

本基金属于目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指
数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于
风险收益特征 目标 ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的
指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。本基金通
过主要投资于目标 ETF 间接投资于香港证券市场，需承
担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

英文名称：无

境外投资顾问

中文名称：无

英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited

境外资产托管人

中文名称：中国银行(香港)有限公司

下属分级基金的基金简称 华安恒生科技ETF发起式联接 华安恒生科技ETF发起式联接
（QDII）A （QDII）C

下属分级基金的交易代码 015282 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。