公告日期：2024-03-13

英大安益中短债债券型证券投资基金（英大安益中短债 C 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 3 月 12 日
送出日期：2024 年 3 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 英大安益中短债 基金代码 015274

下属基金简称 英大安益中短债 C 下属基金交易代码 015275

基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 03 月 22 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 03 月 22 日

基金经理 吕一楠 理的日期

证券从业日期 2010 年 03 月 08 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，主要投资中短期债券，力争获取长
期、稳定的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融
债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构
债券、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会
允许投资的债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（含协议存款、通知存款、定期
投资范围 存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、信用债投资策略；4、现金头寸管理；5、资产
支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债新综合财富（1-3 年）指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率（税后）×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低
于股票型基金和混合型基金。

英大安益中短债债券型证券投资基金（英大安益中短债 C 份额）基金产品资料概要（更新）

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：数据来源：2023 年四季度报告。
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：无。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

……
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